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原标题:对比建龙微纳2016年和2017年的年报可以发现,建龙

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11月14日消息,申请在上交所科创板上市的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司,已发布招股意向书。

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上交所网站10月8日发布消息称,科创板上市委2019年第33次审议会议将于10月16日下午召开。届时将审议江苏硕世生物科技股份有限公司和洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“建龙微纳”)的科创板首发申请。

招股意向书显示,建龙微纳拟公开发行1446万股新股,占发行后总股本的25.01%,发行后公司总股本为5782万股。

建龙微纳计划发行股份不超过1446万股,拟募集资金3.64亿元,将用于建设吸附材料产业园项目(三期)等6个项目。建龙微纳保荐机构为中天国富证券。

建龙微纳通过发行新股所募集的资金,将用于吸附材料产业园项目、技术创新中心建设、成品仓库仓储智能化改造等6个项目,这6项目计划投入3.85亿元资金,拟使用募集资金3.64亿元。

招股书显示,建龙微纳2016年、2017年、2018年和2019年1-6月营业收入分别为1.30亿元、2.44亿元、3.78亿元和2.16亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为8408.28万元、1.61亿元、2.52亿元和1.37亿元,均未跟上营收的步伐。

建龙微纳的成品仓库仓储智能化改造等6个项目,目前已投入资金2812.84万元。如果发行新股所募集资金不能满足相关项目的资金需求,建龙微纳将以自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口,从而保证项目的顺利实施;如果募集资金总额超过项目资金的需要,则会将该部分募集资金用于其他与主营业务相关的业务上。

报告期内,建龙微纳归属于母公司所有者的净利润分别为1039.57万元、-1018.82万元、4707.25万元和4953.82万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-1996.58万元、5444.84万元、7469.09万元和3193.65万元。

建龙微纳的前身是1998年7月设立的洛阳市建龙化工有限公司,设立时注册资本为50万元,李文宗、李建波父子分别认缴20万元、30万元。2015年5月12日,建龙有限整体变更为股份有限公司。

建龙微纳曾于2015年9月17日在新三板挂牌,2018年11月1日摘牌。对比建龙微纳2016年和2017年的年报可以发现,包括营业收入、净利润、应收票据及应收账款等多处数据与其科创板招股书中存在不一致情形。其中尤以2017年净利润数据变化最大,其年报显示,2017年净利润为2053.58万元,招股书中当年净利润则由盈转亏,变为-1018.82万元。

在变更为股份有限公司之后,建龙微纳在2016年8月有过一次股份转让,当时是赵凤英将所持5万股,以每股6.1元的价格转让给公司董事长李建波。2018年6月和2018年12月,建龙微纳进行过两次增资,前一次公司股本由3188万股增加至3688万股,后一次公司注册资本由3688万元增加至4336万元。

报告期内,建龙微纳研发费用分别为606.14万元、802.23万元、1241.02万元和697.83万元。虽然其研发费用在不断上涨,但研发费用占营收的比例却在逐年降低,报告期内,建龙微纳研发费用占营业收入的比例分别为4.66%、3.28%、3.28%和3.23%。而可比上市公司中,2016年-2018年上海恒业研发费用占营收的比例分别为5.02%、4.48%和3.59%,雪山实业同期研发费用占营收的比例分别为5.66%、5.33%和5.22%。

建龙微纳主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务,主要产品为分子筛原粉、分子筛活化粉和成型分子筛三大类,广泛用于气体分离与净化、污水处理、富氧燃烧、钢铁、有色金属冶炼、气动刹车、石油化工、煤化工、制冷干燥剂、建筑材料等行业和领域,远销美国、法国、德国、非洲、东南亚等国家和地区。

招股书显示,2016-2018年,建龙微纳的毛利率分别为39.33%、31.92%和34.89%;可比公司平均值分别为24.06%、25.71%和22.01%。而建龙微纳2017年亏损1019万元,在如此背景下,其毛利率仍高于行业平均6个百分点,这一数据的真实性被市场质疑。

经过20多年的发展,建龙微纳目前的业绩已比较可观。2016年到2018年,建龙微纳的营收分别为1.3亿元、2.44亿元和3.78亿元,2016年的净利润为1039.57万元,2017年净亏损1018.82万元,2018年扭亏为盈,净利润达到了4707.25万元。

《证券市场红周刊》根据建龙微纳的产销数据及毛利率情况,对其存货数据能否匹配进行了验证。通过数据核算,《证券市场红周刊》称建龙微纳主要产品在报告期内不但没有新增,反而每年都有所减少,减少金额分别为132.25万元、279.64万元和115.55万元。然而,招股书显示,2018年建龙微纳库存商品期初金额为2100.66万元,期末金额为3205.91万元。不但没有减少,反而增加了1100余万元。

今年上半年,建龙微纳营收2.16亿元,净利润4953.82万元,已超过2018年全年。

对上述问题,中国经济网记者发送邮件至建龙微纳,该公司相关人员回复称,相关问题以公开披露文件为准。

虽然建龙微纳的营收在逐年增加,但其研发投入,在营收中所占的比例不到5%,2016年为4.66%,2017年则降至3.28%,2018年与2017年持平,今年上半年为3.23%。

建龙微纳拟于科创板上市曾挂牌新三板

建龙微纳主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务的业务,主要产品为分子筛原粉、分子筛活化粉和成型分子筛三大类。

公开资料显示,建龙微纳前身为洛阳市建龙化工有限公司,成立于1998年7月27日,公司以2015年3月31日为改制基准日,整体变更为股份有限公司。截至2015年3月31日,建龙有限累计未分配利润为-2,202.54 万元,存在未弥补亏损。

建龙微纳于2015年9月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称为建龙微纳,证券代码为833540;2018年11月1日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

建龙微纳控股股东、实际控制人为李建波、李小红夫妇,其直接和间接合计控制该公司 53.86%的股权。其中,李建波直接持有建龙微纳股份1435万股,持股比例为33.10%,其控制的深圳深云龙投资发展有限公司持有建龙微纳股份500万股,持股比例为11.53%;李小红直接持有建龙微纳股份400万股,持股比例为9.23%。

李建波、李小红夫妇均为中国国籍,无永久境外居留权。

建龙微纳拟于上交所科创板上市,保荐机构为中天国富证券,审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。该公司计划发行股份不超过1446万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为不低于25.00%。

建龙微纳本次拟募集资金3.64亿元,分别用于吸附材料产业园项目(三期)、技术创新中心建设项目、年产富氧分子筛 4500吨项目、5000 吨活性氧化铝生产线建设项目、中水循环回用39.6万吨/年项目和成品仓库仓储智能化改造项目。

2017年现亏损销售商品、提供劳务收到的现金跟不上营收

招股书显示,建龙微纳在报告期内营业收入虽然逐年增长,但净利润却出现大幅波动,2017年甚至亏损逾1000万元。

同时,报告期内,建龙微纳销售商品、提供劳务收到的现金均未跟上营收的步伐。

建龙微纳2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,实现营业收入分别为1.30亿元、2.44亿元、3.78亿元和2.16亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为1039.57万元、-1018.82万元、4707.25万元和4953.82万元。

对于亏损的原因,建龙微纳表示,因公司作为担保方为洛阳市海龙精铸有限公司(以下简称“海龙精铸”)代偿了银行债务合计 3,262.00 万元,导致公司2017年度的净利润出现1018.82万元亏损。建龙微纳还在招股书中称,由于公司2017年度存在因担保产生的或有事项所计提的预计负债3042.00万元,故扣除该因素影响后公司2017年度利润总额为2324.42万元。

报告期内,建龙微纳销售商品、提供劳务收到的现金分别为8408.28万元、1.61亿元、2.52亿元和1.37亿元。

报告期内,建龙微纳经营活动产生的现金流量净额分别为-1996.58万元、5444.84万元、7469.09万元和3193.65万元。

曾陷担保危机

建龙微纳在招股书中承认,自2013年以来,公司因建设吸附材料产业园区项目,资金需求量大,但融资方式较为单一,主要依靠银行贷款进行融资。除以自有资产抵押、控股股东与实际控制人保证、股权质押等方式进行担保外,还需要通过与其他公司互相担保的方式,以获得充足的银行贷款资金用于项目建设。为此,公司与海龙精铸、偃师市光明高科耐火材料制品有限公司、河南洛染股份有限公司、洛阳洛北重工机械有限公司存在银行贷款互相担保情况。

海龙精铸于2016年12月和中国光大银行股份有限公司洛阳分行签订了流动资金贷款合同,贷款金额1045.00万元,贷款期限一年。贷款到期后,海龙精铸逾期未还。

建龙微纳于2018年12月代海龙精铸偿还了银行债务共1170.00万元(其中代偿本金1040.37万元,利息129.63万元)。2019年4月,中国光大银行股份有限公司洛阳分行华阳支行出具了《代偿证明》:公司针对上述贷款合同项下债务之连带保证责任解除。

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