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原标题:称将出资3000万元自购旗下基金,在内外市场的共

浏览次数:189 时间:2019-10-03

  晨报记者 李锐(基金主笔)

  本报记者 宋双

    来源:好买基金研究中心

  尽管股市行情表现低迷,但基金公司整体自购并不抢眼。昨日,国投瑞银基金(微博)公司发布公告,称将出资3000万元自购旗下基金,而在此前不久,新华基金(微博)刚刚发布部分高管和基金经理持基计划。不过,整体来看,今年基金公司“买入少赎回多”。

  历时80天,自购2000万,汇丰晋信首只指数基金汇丰晋信恒生A股行业龙头经历的“难产”痛苦,今天终于结束了。今年自购超过2000万份的新基金多达10只,但规模无一超过10亿份。自购已成为基金公司发行新产品时撑场面的无奈出路。而整体来看,今年基金公司赎回5.71亿份,大于自购的3.59亿份。

  ----2011年公募基金年报点评

  日前,完成到期转型的激进类份额——瑞福进取,8月17日复牌上市,但上市首日二级市场交易价格大幅下挫,相比净值几乎出现10%的折价。其实,这样的情形也很容易理解,就在股市低迷背景下,具备杠杆的激进类份额也都表现低迷。为了提振投资者信心,国投瑞银基金发布公告称,将在一个月内运用固有资金投资瑞福进取,投资金额不超过人民币3000万元,并持有三年到期。而从昨日收盘来看,瑞福进取二级市场收盘上涨0.46%,不能说上述公告没有效果。

  汇丰晋信先延募后自购

  一、 基金整体举步维艰 货币型一只独秀

  此前,新华基金发布公告称,公司部分高管及所有基金经理于8月1日至8月9日期间通过直销方式,集中申购旗下或本人所管理的基金份额,合计购买659万元,并承诺全部自购资金自本次申购确认之日起持有期限不少于1年。其中,新华基金总经理孙枝来申购新华行业轮换50万-100万元,而投资总监王卫东申购新华优选成长50万-100万元,投资副总监曹名长申购其管理的新华钻石企业、新华优选分红近150万元,而明星基金经理崔建波亦申购新华优选消费100万元以上,此外,李昱、桂跃强、何潇均对自己管理的产品进行不同比例的申购。

  延募一次,以80天时长创下今年新基金首募纪录的汇丰晋信恒生A股行业龙头,在发行结束的最后关头又获得基金公司2000万元自购支撑。汇丰晋信今年首只基金发行可谓坎坷。

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

  来自WIND资讯的统计数据显示,截至8月21日,今年以来共有26家基金公司实施自购 (包括申购和赎回)操作,而从整体来看,同期出现1.37亿元的净赎回。也就是说,鉴于市场行情不佳,以及发行市场的异常艰难,基金公司自购采取了相对稳健的方式,多半是大额净赎回。其中,华安、汇添富、南方三家基金公司,净赎回总额均在1亿元以上。此外,大成、工银瑞信(微博)、中欧也有数千万元的净赎回。

  5月8日,汇丰晋信恒生A股行业龙头开始发行,原定截止日期为6月8日。而6月7日,汇丰晋信公告延募至7月27日,首募时间被扩展至80天。不过,即便延募也终有尽头,今日汇丰晋信恒生A股行业龙头便发行结束。可能是离2亿份还有距离,又或许是发行时间太长规模无颜太低,汇丰晋信昨日宣布自购。

2011年基金利润率

  而在申购基金公司中,光大保德信、金鹰、宝盈、信诚、益民、国联安等基金公司,均出现3000万元以上的净申购。其中,金鹰、宝盈、信诚、益民都明显是为旗下新基金发行助力。与此同时,今年QDII基金发行几乎进入“冰封期”,就连广发这样的资产管理规模排名第五的行业新贵,也不得不为广发纳斯达克(微博)100自购了2000万元。当然,广发旗下QDII发行艰难,与其之前QDII产品运作不成功也有很大关系。此外,汇丰晋信也自购旗下汇丰晋信恒生A股2000万元。

  公开资料显示,其标的指数恒生A股行业龙头指数,对沪深两市所有A股(创业板、ST/*ST或S股除外)进行流动性检测,形成300只备选成份股 。随后将备选成份股按照恒生行业分类划分为11种恒生行业,将成份股依据过去一年公司平均总市值、过去两年平均净盈利、过去两年平均收入在各自一级行业分别排名,赋予50%、30%、20%的权重后相加,所得和的排名作为股票的综合排名。该指数选择各行业综合排名前5的股票进入最终的成份股。

图片 1

  而从具体基金产品来看,广发纳斯达克100、汇丰晋信恒生A股、富国沪深300、交银阿尔法等都以2000万元的自购额排名靠前。此外,天弘债券型发起式A、建信恒稳价值、富安达策略精选、融通四季添利等自购金额也不小。

  从5月7日起至今漫长的发行期间,恒生A股行业龙头指数跌幅已超过12%,理论上有利于其成立之后建仓。该基金拟任基金经理方磊,2006年加入汇丰晋信,曾任公司风险管理部副总监。

  数据来源:好买基金研究中心

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  不仅新基金发行难,老基金也遭遇赎回。刚刚披露的二季报显示,汇丰晋信可比的13只基金(A、B、C分类统计)二季度遭遇净赎回3.67亿份,规模仅剩84.56亿份。其中8只规模不足5亿份。而债券基金汇丰晋信平稳增利的A类份额为0.5646亿份,汇丰晋信货币基金的A类份额为0.31亿份,两只基金二季度也遭遇同系基金中最大赎回。汇丰晋信2026、汇丰晋信货币B规模刚过1亿份。

各类型基金具体收益情况

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  而就业绩来看,汇丰晋信处于中下游。6只股票型基金,上半年表现最好的是汇丰大盘涨5.79%,其次汇丰消费涨5.36%;而汇丰低碳跌1.97%,汇丰先锋亏2.67%排名同类型倒数7位。很显然,缺乏业绩的支撑就更加难言规模了。

  基金总利润(亿元)

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  今年共自购23只基金

基金利润率

  今年共有23只基金自购,新基金成为重点自购对象,自购规模超过1000万份的13只基金中新基金便多达10只。其中,以光大保德信手笔最大,单只自购规模和自购总规模均创下第一。

货币型基金

  截止目前,光大保德信今年共成立两只基金,其中短期理财产品光大保德信添天利分为A、B两类,B类和股票型基金光大保德信行业轮动均被公司自购支撑。短期理财产品市场曾一度火热,但作为第三家发行短期理财产品的基金公司,光大保德信却未能复制汇添富和华安的辉煌:A、B两类共募得8.24亿份,甚至B类获得公司自购4500万份,规模达到1.93亿份,这也是今年公司自购的最大手笔。而A类份额为6.31亿份。而对于光大保德信行业轮动,其自购规模也达到3000万份,即是光大保德信今年新基金自购便花掉7500万元。

35.11 

  单只基金自购规模仅次于光大保德信的是金鹰基金(微博),公司自购金鹰持久回报B达3500万份,但首募规模仅为1.47亿份;其A类份额首募3.42亿份。金鹰今年共成立新基金3只,但首募规模均不足5亿份;除金鹰持久回报之外,金鹰核心资源首募4.03亿份,金鹰中证500指数分级首募3.93亿份。

2.28%

  3只基金自购达3000万份,除光大保德信行业轮动之外,还有信诚双盈分级B时、国联安双佳信用分级B。自购之后,信诚双盈分级B首募规模为1.09亿份,国联安双佳信用分级B为4.92亿份。

保本型基金

  整体来看,基金公司自购的新基金首募规模均非常有限,不到10亿份。最好的是兴全轻资产,兴业全球自购2000万份之后,首募规模为9.94亿份;其次便是光大保德信行业轮动9.26亿份。

0.08 

  此外,富安达策略精选获得999.9万份自购,首募规模为5.83亿份。融通四季添利获得980.1万份自购,首募规模为12.82亿份。

0.01%

  而3只获得基金公司大笔自购的老基金,货币型、指数型、偏股型各一只。宝盈货币B被宝盈基金(微博)公司自购3000万份,而富国沪深300获得2000万份自购,建信恒稳价值获得1000万份自购。

称将出资3000万元自购旗下基金,在内外市场的共同影响之下。债券型基金

  华宝兴业则延续了小笔自购的策略。其分别自购旗下7只基金:华宝兴业标普油气、华宝兴业动力组合、华宝兴业宝康消费品、华宝兴业新兴产业、华宝兴业大盘精选、华宝兴业上证180价值ETF联接、华宝兴业上证180成长ETF联接5至40万份不等,总共108万份。

-20.86 

  赎回力度大于自购

-1.59%

  尽管今年基金公司赎回19只自购基金,数量少于自购的23只,但从规模上看赎回力度却远大于自购。截止目前,基金公司自购3.59亿份,但赎回5.71亿份,即净赎回2.12亿份。

封闭式基金

  华安基金(微博)赎回力度最大。不仅单笔赎回最多,赎回总规模也最高。华安今年共赎回3只基金,其中赎回华安宝利配置1.34亿份为最多,其次赎回华安策略优选2474.41万份,赎回华安创新1437.63万份,共计1.74亿份。

-178.02 

  赎回力度仅次于华安的为汇添富,其今年以来共赎回4只基金,共计1.31亿份。其中,赎回汇添富优势精选5216.68万份,赎回汇添富上证综指3353.59万份,赎回汇添富均衡增长2317.88万份,赎回汇添富成长焦点2261.11万份。

-17.66%

  南方基金也赎回过亿。其中,赎回南方多利增强C类份额5265.54万份,赎回南方高增长3471.66万份,赎回南方隆元3122.57万份。

QDII基金

  工银瑞信(微博)和大成各赎回两只基金,大成赎回共4127.11万份,分别是大成深证成长40ETF联接2411.87万份和大成景阳领先1715.24万份。工银瑞信共赎回2962.33万份,分别赎回工银核心价值和工银精选平衡2091.79万份和870.54万份。

-148.55 

  自购超过2000万份的新基金基金名称 自购规模(万份)

-20.42%

  光大保德信添天利B 4500

混合型基金

  金鹰持久回报B 3500

-805.61 

  信诚双盈分级B 3000

-22.99%

  国联安双佳信用分级B 3000

股票型基金

  光大保德信行业轮动 3000

-1578.74 

  首募规模(亿份)

-24.33%

  1.931.471.094.929.26

指数型基金

  募集时长1612121238

-2212.31 

  易方达量化衍伸 2297 2.49 9

-25.95%

  信达澳银稳定增利B 2001 0.91 12

  数据来源:好买基金研究中心

  银华中小盘精选 2000 2.60 23

  二、 个基利润差异明显

  兴全轻资产 2000 9.94 30

  具体到每只基金来看,能否获得正利润从根本上还是取决于基金类别。在A股市场萎靡不振的情况下,所有的偏股型基金和开放式指数基金都是只能吞下负利润的苦果,而稳字当头的货币型基金则全部实现了正利润,另外风险较低的保本型基金中也仅有7只的年度利润为负。

  汇丰晋信恒生A股 2000 - 80

  除了不同类别基金间利润存在显著差异外,从统计数据中还可以看出,同类基金间的利润差别也不可忽视,像股票型基金中,利润率排名前三的基金为国泰事件驱动、富安达优势成长和广发制造业精选,利润率分别为-0.14%、-1.86%和-2.37%,都在3个百分点以内;而损失最大的为银华内需精选、东吴行业轮动和融通内需驱动,损失比率都大于45%,极差为49.60%。不过需要注意到的是利润率低的基金都是2011年二、三季度新成立的基金,由于刚成立,尚处建仓期,所以避免了市场大跌带来的损失。而这种现象则不存在于混合型基金中,混合型基金的利润则与其业绩有非常强的正相关性,损失较小的基金在2011年收益排名都位居前列,而损失较大的则在2011年表现欠佳。而混合型基金利润的极差为43.47%,略小于主动股票型基金。

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偏股型基金利润

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股票型

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基金简称

年度利润(万元)

利润率

混合型

基金简称

年度利润(万元)

利润率

前五

国泰事件驱动

-80.09

-0.14%

前五

银河收益

-422.97

-1.55%

富安达优势成长

-1326.09

-1.86%

泰达宏利风险预算

-757.47

-3.09%

广发制造业精选

-1599.33

-2.37%

申万菱信(微博)盛利配置

-171.06

-3.37%

金鹰策略配置

-1735.60

-3.23%

南方宝元债券

-5659.41

-3.73%

鹏华新兴产业

-4107.04

-3.83%

汇丰晋信2016

-6721.78

-7.44%

后五

银华内需精选

-112720.06

-49.74%

后五

广发大盘成长

-466901.71

-45.02%

东吴行业轮动

-158799.95

-46.17%

华富竞争力优选

-50919.51

-42.63%

融通内需驱动

-25536.84

-45.89%

中海能源策略

-228473.07

-41.96%

华商产业升级

-24976.68

-45.75%

融通行业景气

-135682.55

-41.53%

大成行业轮动

-21952.32

-43.83%

信诚四季红

-162059.96

-38.11%

  数据来源:好买基金研究中心

  对开放式指数型基金来说,无论是被动复制的纯指数型还是增强指数型基金,其大部分资产都必须用于指数投资,因此其损失也比较大。其中损失最小的三只为交银深证300价值ETF、易方达创业板ETF联接和交银深证300价值ETF联接,利润率分别为-0.41%、-1.78%和-1.99%,其成立时间也都相对较短,相比较而言损失较大的为华夏中小板ETF、南方中证500和工银瑞信(微博)深证红利ETF。

开放式指数基金利润

  基金简称

年度利润(万元)

利润率

前五

交银深证300价值ETF

-84.66

-0.41%

易方达创业板ETF联接

-1476.54

-1.78%

交银深证300价值ETF联接

-642.52

-1.99%

华安上证180ETF联接

-21191.59

-3.01%

汇添富深证300ETF联接

-2450.53

-3.40%

后五

华夏中小板ETF

-201965.12

-43.88%

南方中证500

-175191.76

-41.46%

工银瑞信深证红利ETF

-46465.36

-41.10%

东吴中证新兴产业

-60408.74

-38.08%

鹏华中证500

-45569.50

-37.58%

  数据来源:好买基金研究中心

  债券型基金在2011年的利润也出现了比较大的分化,利润率的极差达到了18.61%。这主要还是与基金的投资类别密切相关的,如果集中投资于利率产品和信用产品的话,就比较容易获得较高的利润;但如果集中配置了转债产品,就有很大可能遭到损失。其中利润率最高的三只债券型基金为广发增强债券、广发聚利和招商安泰债券A。

债券型基金利润

  基金简称

年度利润(万元)

利润率

前五

广发增强债券

10186.21 

6.46%

广发聚利

1638.22 

4.88%

招商安泰债券A

7915.84 

4.42%

华安稳固收益

6796.26 

4.28%

华夏亚债中国A

11190.99 

4.08%

后五

金元比联丰利

-964.12 

-12.14%

富国可转债

-39498.24 

-11.59%

天治稳健双盈

-544.89 

-10.64%

华宝兴业可转债

-10388.26 

-9.61%

东吴优信稳健A

-536.91 

-8.32%

  数据来源:好买基金研究中心

  货币型和保本型基金在去年都取得了正平均收益。由于去年控制高通胀增速的需求,下半年市场资金面的流动性一直比较紧张,货币类投资的收益率非常可观,因此也使得货币基金的表现优异。其中获得利润排名前三的基金为华夏现金增利、博时现金收益和嘉实货币。保本型基金方面,利润率指标表现较好的为招商安达保本、银华永祥保本和诺安保本;表现居后的为国泰保本、南方避险增值和兴全保本。

货币型和保本型基金利润

货币型

基金简称

年度利润(万元)

保本型

基金简称

年度利润(万元)

利润率

前五

华夏现金增利

47730.09

前五

招商安达保本

5078.07

5.36%

博时现金收益

46572.28

银华永祥保本

4036.43

2.98%

嘉实货币

46073.67

诺安保本

7333.24

2.84%

南方现金增利A

34407.36

长盛同鑫保本

5715.17

2.19%

中银货币A

20195.60

金鹰保本

1819.11

2.17%

后五

华泰柏瑞货币A

31.65

后五

国泰保本

-6247.50

-2.54%

益民货币

133.57

南方避险增值

-18903.01

-1.84%

景顺长城货币A

155.47

兴全保本

-2205.10

-1.59%

宝盈货币A

194.54

国泰金鹿保本三期

-2896.65

-1.47%

申万菱信货币

228.85

建信保本

-3095.29

-1.10%

  数据来源:好买基金研究中心

  封闭式基金的利润虽然没有赎回带来的压力,但是表现也不是十分理想,仅有三只基金获得正利润,利润率的极差也达到23.68%。获得正利润的三只基金为建信信用增强、招商信用添利和华泰柏瑞信用增利主要投资于债券市场,利润率分别为4.10%、3.31%、3.07%。表现较差的为主投股票市场的基金兴华、基金安顺和基金鸿阳,利润率接近-20%。

  QDII基金主要投资于外国市场,但是在去年全球基金复苏缓慢,中东政治危机频发,以及欧债危机不时影响市场的条件下,QDII基金也很难实现正利润。其中只有诺安全球黄金得益于把握住了金价因避险需求而飞涨的投资机会,实现了10.43%的正利润。

封闭式和QDII基金利润

封闭式

基金简称

年度利润(万元)

利润率

QDII

基金简称

年度利润(万元)

利润率

前五

建信信用增强

2582.92

4.10%

前五

诺安全球黄金

20267.47

10.43%

招商信用添利

7044.89

3.31%

诺安油气能源

380.30

0.41%

华泰柏瑞信用增利

283.00

3.07%

诺安全球收益不动产

252.65

0.40%

工银瑞信四季收益

7034.76

2.52%

南方中国中小盘

-28.24

-0.15%

鹏华丰润

2937.58

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