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原标题:  光大添天利短期理财债券B(360018),该基金2个

浏览次数:51 时间:2019-10-03

易天富基金研究中心 易天富基金研究所

  众禄基金研究中心  韦恩源/文

  新浪基金研究中心 李骏

  光大保德信添盛双月债券基金是光大保德信基金公司旗下首只短期理财产品。据招募书显示:本基金投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据")以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  光大添盛双月理财基金是光大保德信基金管理公司在三个月之内发行的第二款理财产品,其将通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币3个月银行定期存款利率(税后)的投资回报。该基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券等以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。该基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。该基金2个月开放申购赎回1次,每次开放1-5个工作日供投资者进行申购和赎回,兼顾投资流动性需求。 

  基金简称:

  光大添天利短期理财债券B(360018),该基金2个月开放申购赎回1次。  结合以上分析和易天富基金分析系统分析,我们认为,该基金是短期理财产品是投资者不错的理财工具。

  光大保德信基金管理有限公司(微博)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信55%和45%的股份,公司注册资本1.6亿人民币。截至2012年8月21日,光大保德信基金管理有限公司管理的基金产品共有12只,基金资产规模为238.40亿元,在68家基金公司中排名第34位;旗下共有基金经理9人,平均从业年限为3.26年。

  光大添天利短期理财债券A(360017)  无申购赎回费,总费用0.6%,1000元起点

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  光大添盛双月理财基金以银行存款为重要投资对象,在投资银行存款时,该基金倾向于投资银行存款中的协议存款品种,协议存款的利率是市场化的,往往在SHIBOR利率基础上浮的情况下,协议存款利率都远高于普通定存。此外,该基金主要以协议存款为投资对象,投资标的风险极低,能有效为投资者本金提供保障。

  光大添天利短期理财债券B(360018) 无申购赎回费,总费用0.36%,500万元起点

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  基金经理韩爱丽女士,复旦(微博)大学经济学硕士,CFA。2006年7月至2010年8月在上海浦东发展银行总行资金部从事固定收益交易、研究工作;2010年8月加盟光大保德信基金管理有限公司,任高级债券研究员,现任光大保德信货币市场基金的基金经理兼光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

  每3个月开放1~5个工作日,接受申购赎回。

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  光大添盛双月理财基金主要投资于银行存款,并且双月开放,是短期理财的稳健选择,而且相比较银行理财产品,光大添盛的起售点仅为1000元,因此,适合投资金额较小并且追求类似银行理财产品收益性和流动性的稳健型中小投资者。当前经济仍未见底,即使A股市场出现反弹,其高度或也将有限,在股市投资风险较高而受益较低的环境下,基金理财产品可成为投资者新的投资渠道之一,建议稳健型投资者适当关注该基金。

  发行日期:2012/5/28~2012/6/12

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