国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
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——券商集合理财仓位较低未跑赢指数
券商集合理财风险控制得当,损失甚微
市场结构性特征明显,FOF型产品表现较其他券商集合理财突出。
非限定类券商集合理财全部上涨,仓位较低未跑赢指数。
节前市场震荡下跌,非限定类券商集合理财风险控制得当,大部分跑赢指数。
上周A股市场高开高走,股指一路震荡上扬。大盘蓝筹股全线领涨,暂时取代中小盘股成为市场的热点,前期滞涨板块成为亮点。22个大类行业指数除传播文化外均上涨,金融保险、地产、金属等大市值周期性板块领涨。偏股型券商集合理财产品整体小幅上涨,仅少数超越大盘。债券市场窄幅震荡,国债、企债指数小幅下跌,债券型券商集合理财产品多数保持上涨。
上周市场再度震荡上行,上证指数收于3164.06点上涨5.61%,深证综指收于1123.82点涨6.63%,行业指数普涨,有色、电子、运输这类中小盘成长股集中的行业领涨。股票型开放式基金净值加权平均上涨5.19%,混合型开放式基金净值加权平均上涨4.88%。非限定型券商集合理财产品全部上涨,涨幅落后于对应类型的公募基金。交易所国债、企债指数窄幅震荡,受股市大涨影响,限定类的券商集合理财几乎全部上涨,近40%涨幅在0.9%以上。
临近长假投资者谨慎观望情绪升温,致使节前一周A股市场震荡下行,成交量明显萎缩。上证指数收于2779.43点跌2.09%,深证综指收于949.23点跌2.82%。大类行业指数全部下跌,金融、采掘、地产等蓝筹行业跌幅较小,电子信息、服务业、纺织服装等中小盘股集中的行业跌幅相对较大。国金股票型开放式基金净值加权平均为-1.21%,国金混合型开放式基金净值加权平均-1.14%。券商集合理财产品方面,非限定类均小范围缩水,平均跌幅略大于对应类型公募基金。相比较股票市场的持续调整,资金避险需求推动节前的债券市场总体升温,交易所国债指数震荡上行,企业债券指数小幅上涨。虽然债市收益理想,但可能受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分小幅下跌。
沪深股指继续创新高,上证指数收于2753.89点全周上涨4.59%,深证综指收于917.21点上涨4.02%。股票型开放式基金净值加权平均上涨了5.01%,混合型开放式基金净值加权平均上涨了4.2%,封闭式基金价格涨幅平均为4.26%。
上周非限定类券商集合理财全部上涨,但跑赢指数的不多,平均收益也落后于公募基金,主要是由于券商管理人在前期大跌中普遍将仓位调得较低。股票型券商集合理财产品平均收益率为4.84%,混合型券商集合理财产品平均收益率为4.2%,FOF平均收益率为3.92%。股票型券商集合理财中次新产品中信优选成长涨幅第一,上涨6.55%。中金和国信管理的产品向来风格积极,涨幅也相对靠前,较为保守的上海证券理财1号和几个新产品收益相对靠后。混合型产品的收益分化大。东方红4号仍然是涨幅第一,上涨6.5%,次新产品东北证券1号操作积极,位居收益第二,另有几个次新产品收益仅在1%左右。FOF产品收益全部落后指数,涨幅最高的是华泰紫金鼎锦上添花,上涨5.1%。
非限定类券商集合理财全部下跌,可能是多数券商管理人对节前市场有所预期,产品的跌幅都控制在较小的范围,约85%跑赢了指数。股票型券商集合理财产品平均收益率为-1.38%,混合型券商集合理财产品平均收益率为-1.18%,FOF平均收益率为-1.02%。大部分股票型产品跌幅都在2%以内,中金管理的几个产品重仓金融、地产蓝筹股,阶段表现相对出色。混合型产品中东方证券、中金、海通证券、长江证券、申银万国、中银国际管理的产品收益居前。新产品收益参差不齐,有个别新产品位于队伍前列如东方红4号、齐鲁金泰山,但也有个别收益落后明显。FOF产品平均跌幅是三类产品中最小的,约半数以上的产品下跌不到1%,南京神州1号仅跌0.32%。
上周偏股型券商集合理财产品几乎全部上涨,平均收益率为2.54%,混合型券商集合理财产品平均净值增长率为2.47%,FOF平均净值增长率为3.49%。股票型产品均未超越大盘,涨幅居首的是国信金理财价值增长。该产品近几周连续涨幅第一,表现出色。混合型产品上涨最多的是光大阳光,上涨了5.19%,超过了大盘涨幅。一贯收益率波动最小的FOF型产品本周表现比其他两类产品更突出,超越大盘涨幅的产品有4只——华泰紫金2号、广发增强型基金优选4号、南京神州1号、国信金理财经典组合。相对来说本周公募基金整体业绩较私募更为突出,因此以公募基金为投资标的的FOF产品更容易获得比股票型和混合型券商集合理财更突出的业绩。
债券型开放式基金净值平均上涨0.93%,债券型券商集合理财产品平均收益率为0.66%。受股市反弹影响,个别债券型券商集合理财获较高涨幅,有40%的产品收益在0.9%以上,涨幅最高的是华泰紫金鼎步步为盈上涨1.82%。
虽然债市走强,但受权益类资产损失影响,限定类券商集合理财大部分仍小幅下跌。公募债券型基金净值加权平均收益率为-0.24%,债券型券商集合理财产品平均收益率恰好也为-0.24%。债券型券商集合理财中兴业证券、平安证券、国元证券旗下的三个产品小幅上涨,其余产品跌幅都在1%以内。
债券市场窄幅震荡,债券型开放式基金净值加权平均上涨0.32%,债券型券商集合理财产品收益率为0.37%。国信金理财4号、国元黄山1号、光大阳光5号涨幅超过1%,其他债券型券商集合理财产品收益都在较小的区间内变动,个别产品净值微幅下跌。
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率
图表 1 :券商集合理财产品最新净值增长率
管理人
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产品名称
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更新日期
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单位净值 ( 元 )
单位净值 ( 元 )
单位净值 ( 元 )
累计净值 ( 元 )
累计净值 ( 元 )
累计净值 ( 元 )
周净值增长率
周净值增长率
周净值增长率
投资类型
投资类型
投资类型
中信证券
中金公司
国信证券
中信优选成长
中金股票策略
国信金理财价值增长
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1891
0.7681
1.0318
1.1891
1.1681
1.4552
6.55%
-0.53%
4.20%
股票型
股票型
股票型
中金公司
中金公司
中金公司
中金股票策略二号
中金股票策略二号
中金股票精选
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0886
0.9468
0.7751
1.0886
0.9468
2.2797
5.60%
-1.06%
3.28%
股票型
股票型
股票型
国信证券
中国银河证券
中金公司
国信金理财价值增长
银河金星 1 号
中金股票策略二号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1796
0.99
0.9792
1.6030
0.99
0.9792
5.41%
-1.24%
3.18%
股票型
股票型
股票型
中金公司
中金公司
中金公司
中金股票策略
中金股票精选
中金股票策略
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.8868
0.7343
0.8024
1.2868
2.1732
1.2024
4.97%
-1.30%
2.65%
股票型
股票型
股票型
中金公司
上海证券
中国银河证券
中金股票精选
上海证券理财 1 号
银河金星 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.8358
0.5608
1.0277
2.4380
0.5608
1.0277
4.95%
-1.34%
1.89%
股票型
股票型
股票型
上海证券
东海证券
上海证券
上海证券理财 1 号
东海东风 3 号
上海证券理财 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.6150
0.985
0.5583
0.6150
0.985
0.5583
4.43%
-1.70%
1.88%
股票型
股票型
股票型
中国银河证券
中信证券
中信证券
银河金星 1 号
中信优选成长
中信优选成长
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0844
1.0195
1.0076
1.0844
1.0195
1.0076
3.57%
-1.90%
0.69%
股票型
股票型
股票型
东海证券
国信证券
东海东风 3 号
国信金理财价值增长
股票型券商集合理财产品平均
2009-11-6
2009-9-30
1.0810
1.0145
1.0810
1.4379
3.25%
-2.02%
2.54%
股票型
股票型
招商证券
光大证券
招商股票星
股票型券商集合理财产品平均
光大阳光
2009-11-6
20090605
1.0000
1.6369
1.0000
2.6169
-
-1.38%
5.19%
股票型
混合型
东方证券
华泰证券
股票型券商集合理财产品平均
东方红 4 号
华泰紫金鼎造福桑梓
2009-9-30
20090605
1.1398
1.1246
1.1398
1.1246
4.84%
-0.03%
4.15%
混合型
混合型
东方证券
中金公司
中银国际证券
东方红 4 号
中金配置
中银国际中国红 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.3369
0.988
1.0766
1.3369
0.988
1.1366
6.50%
-0.12%
3.36%
混合型
混合型
混合型
东北证券
海通证券
光大证券
东北证券 1 号
海通稳健成长
光大阳光 3 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9820
0.997
1.1701
0.9820
0.997
1.1701
6.05%
-0.15%
3.30%
混合型
混合型
混合型
冠亚体育网站,中国建银投资证券
东方证券
中信证券
中投汇盈核心优选
东方红 3 号
中信理财 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1802
0.8914
1.1802
1.2902
0.8914
2.4102
5.81%
-0.24%
3.24%
混合型
混合型
混合型
华泰证券
东方证券
东方证券
华泰紫金鼎造福桑梓
东方红 2 号
东方红 3 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.2673
0.9806
0.8555
1.2673
2.4602
0.8555
5.59%
-0.57%
3.22%
混合型
混合型
混合型
中信证券
申银万国证券
中国建银投资证券
中信股债双赢
申银万国 1 号
中投汇盈核心优选
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9600
1.0714
1.031
1.3150
1.0714
1.121
5.36%
-0.59%
2.83%
混合型
混合型
混合型
光大证券
中银国际证券
华泰证券
光大阳光
中银国际中国红 1 号
华泰紫金 3 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.7675
1.0539
1.0259
2.7475
1.1739
1.2759
5.32%
-0.60%
2.60%
混合型
混合型
混合型
宏源证券
长江证券
东方证券
宏源内需成长
长江灵活配置
东方红 4 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1052
0.9912
1.0295
1.1052
0.9912
1.0295
5.24%
-0.62%
2.53%
混合型
混合型
混合型
中信证券
齐鲁证券
广发证券
中信理财 2 号
齐鲁金泰山
广发理财 3 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.2589
0.9731
1.5065
2.5389
0.9731
2.4065
4.81%
-0.66%
2.39%
混合型
混合型
混合型
广发证券
国信证券
平安证券
广发理财 3 号
国信金理财 4 号
平安年年红 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.7498
0.9616
0.5723
2.6498
1.2501
0.5723
4.78%
-0.74%
2.20%
混合型
混合型
混合型
申银万国证券
长江证券
长江证券
申银万国 2 号
长江超越理财 3 号
长江超越理财 3 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9776
1.0438
1.1894
0.9776
1.1438
1.1894
4.68%
-0.81%
1.86%
混合型
混合型
混合型
平安证券
华泰证券
东方证券
平安年年红 1 号
华泰紫金鼎造福桑梓
东方红 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.6056
1.1687
1.3189
0.6056
1.1687
2.4489
4.67%
-0.88%
1.47%
混合型
混合型
混合型
中银国际证券
光大证券
中信证券
中银国际中国红 1 号
光大阳光 3 号
中信股债双赢
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1240
1.0815
0.8571
1.2440
1.1279
1.2121
4.55%
-1.06%
1.03%
混合型
混合型
混合型
华泰证券
宏源证券
中信证券
华泰紫金 3 号
宏源内需成长
中信积极配置
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1809
1.0017
0.9916
1.4309
1.0017
0.9916
4.53%
-1.28%
0.10%
混合型
混合型
混合型
光大证券
中信证券
华泰证券
光大阳光 3 号
中信理财 2 号
华泰紫金鼎锦上添花
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1918
1.119
1.0051
1.1918
2.399
1.0051
4.48%
-1.31%
-0.01%
混合型
混合型
混合型
国信证券
广发证券
申银万国证券
国信金理财 4 号
广发理财 3 号
申银万国 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090527
1.0681
1.558
1.0338
1.3566
2.458
1.0338
4.35%
-1.43%
-
混合型
混合型
混合型
东方证券
平安证券
东方红 2 号
平安年年红 1 号
混合型券商集合理财产品平均
2009-11-6
2009-9-30
1.0574
0.5385
2.5370
0.5385
4.15%
-1.50%
2.47%
混合型
混合型
申银万国证券
中国建银投资证券
华泰证券
申银万国 1 号
中投汇盈核心优选
华泰紫金 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1574
1.0306
1.17
1.1574
1.1406
2.215
4.13%
-1.62%
5.60%
混合型
混合型
FOF
东方证券
中信证券
广发证券
东方红 3 号
中信积极配置
广发增强型基金优选 4 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9901
0.9509
1.2686
0.9901
0.9509
1.3886
4.00%
-2.06%
5.47%
混合型
混合型
FOF
长江证券
中信证券
南京证券
长江超越理财 3 号
中信股债双赢
南京神州 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1511
0.8422
1.1007
1.2511
1.1972
1.1007
3.60%
-2.10%
5.06%
混合型
混合型
FOF
中信证券
申银万国证券
国信证券
中信积极配置
申银万国 2 号
国信金理财经典组合
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0367
0.8875
1.0865
1.0367
0.8875
1.9665
3.40%
-2.12%
4.72%
混合型
混合型
FOF
长江证券
光大证券
光大证券
长江灵活配置
光大阳光
光大阳光 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0470
1.5722
1.6038
1.0470
2.5522
2.4838
2.90%
-2.20%
4.22%
混合型
混合型
FOF
海通证券
东北证券
海通证券
海通稳健成长
东北证券 1 号
海通金中金
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0421
0.862
1.1518
1.0421
0.862
1.1518
2.49%
-2.82%
4.04%
混合型
混合型
FOF
中金公司
华泰证券
长江证券
中金配置
华泰紫金 3 号
长江超越理财 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0171
1.0519
1.0533
1.0171
1.3019
1.0763
1.89%
-2.86%
1.15%
混合型
混合型
FOF
齐鲁证券
大通证券
国都证券
齐鲁金泰山
大通星海 1 号
国都 2 号安心理财
2009-11-6
2009-9-29
20090605
1.0191
1.006
1.0168
1.0191
1.006
1.0168
1.40%
-
0.71%
混合型
混合型
FOF
大通证券
东海证券
大通星海 1 号
混合型券商集合理财产品平均
东海东风 2 号
2009-11-6
20090605
1.0420
1.1922
1.0420
1.1922
0.29%
-1.18%
0.48%
混合型
FOF
南京证券
招商证券
混合型券商集合理财产品平均
南京神州 1 号
招商基金宝二期
2009-9-30
20090527
0.944
0.7453
1.104
0.7453
4.20%
-0.32%
-
FOF
FOF
华泰证券
国都证券
国泰君安证券
华泰紫金鼎锦上添花
国都 2 号安心理财
国泰君安君得益优选基金
2009-11-6
2009-9-30
20090527
1.0640
1.0324
0.8768
1.0640
1.0324
0.8768
5.10%
-0.40%
-
FOF
FOF
FOF
华泰证券
海通证券
国元证券
华泰紫金 2 号
海通金中金
国元黄山 2 号
2009-11-6
2009-9-30
20090527
1.3257
1.0941
1.0026
2.3707
1.1441
1.0026
5.08%
-0.41%
-
FOF
FOF
FOF
海通证券
国信证券
海通金中金
国信金理财经典组合
FOF 券商集合理财产品平均
2009-11-6
2009-9-30
1.2227
1.1252
1.2727
2.0435
5.07%
-0.46%
3.49%
FOF
FOF
国信证券
长江证券
国信证券
国信金理财经典组合
长江超越理财 2 号
国信金理财 4 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.2532
1.0482
1.0158
2.1715
1.0712
1.1988
4.30%
-0.50%
1.63%
FOF
FOF
债券型
光大证券
华泰证券
国元证券
光大阳光基中宝
华泰紫金 2 号
国元黄山 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9908
1.1703
1.3958
0.9908
2.2153
1.5468
4.06%
-0.95%
1.57%
FOF
FOF
债券型
国元证券
光大证券
光大证券
国元黄山 2 号
光大阳光基中宝
光大阳光 5 号
2009-11-5
2009-9-30
20090605
1.0796
0.9161
1.0235
1.0796
0.9161
1.0235
3.91%
-1.05%
1.27%
FOF
FOF
债券型
国都证券
国元证券
东海证券
国都 2 号安心理财
国元黄山 2 号
东海东风 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1003
0.9938
1.0546
1.1003
0.9938
1.767
3.76%
-1.16%
0.56%
FOF
FOF
债券型
广发证券
广发证券
中金公司
广发增强型基金优选 4 号
广发增强型基金优选 4 号
中金增强型债券
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.4448
1.3431
1.005
1.5648
1.4631
1.005
3.47%
-1.45%
0.30%
FOF
FOF
债券型
东海证券
华泰证券
海通证券
东海东风 2 号
华泰紫金鼎锦上添花
海通季季红
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1503
0.9569
1.0065
1.3464
0.9569
1.0075
2.79%
-2.21%
0.30%
FOF
FOF
债券型
南京证券
东海证券
华泰证券
南京神州 1 号
东海东风 2 号
华泰紫金 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
0.9751
1.0576
1.1301
1.1351
1.2537
1.7801
1.63%
-2.33%
0.28%
FOF
FOF
债券型
长江证券
国泰君安证券
华泰证券
长江超越理财 2 号
国泰君安君得益优选基金
紫金优债精选
2009-10-30
2009-9-25
20090605
1.0744
0.9569
1.0032
1.0974
0.9569
1.0032
-
-
0.28%
FOF
FOF
债券型
国泰 君安证券
招商证券
华泰证券
国泰 君 安 君得益优选基金
招商基金宝二期
华泰紫金鼎步步为盈
2009-10-30
2009-9-28
20090605
0.9823
0.7678
1.0426
0.9823
0.7678
1.0426
-
-
0.26%
FOF
FOF
债券型
招商证券
平安证券
招商基金宝二期
FOF 券商集合理财产品平均
平安年年红债券宝
2009-10-30
20090605
0.8140
1.0475
0.8140
1.0475
-
-1.02%
0.16%
FOF
债券型
兴业证券
中信证券
FOF 券商集合理财产品平均
兴业卓越 1 号
中信债券优化
2009-9-30
20090605
0.9932
1.0272
0.9932
1.0272
3.92%
0.15%
0.08%
债券型
债券型
华泰证券
平安证券
第一创业证券
华泰紫金鼎步步为盈
平安年年红债券宝
创业 1 号安心回报
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0983
1.0197
1.0116
1.0983
1.0197
1.0116
1.82%
0.03%
0.06%
债券型
债券型
债券型
海通证券
国元证券
中金公司
海通季季红
国元黄山 1 号
中金短期债券
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0114
1.0012
1.0047
1.0144
1.5422
1.1253
1.21%
0.00%
0.02%
债券型
债券型
债券型
华泰证券
中金公司
兴业证券
华泰紫金 1 号
中金短期债券
兴业卓越 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.1421
1.0059
1.0038
1.7921
1.1346
1.0038
1.20%
-0.01%
0.01%
债券型
债券型
债券型
中国建银投资证券
第一创业证券
国都证券
中投汇盈债券优选
创业 1 号安心回报
国都 1 号安心受益
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0180
0.9847
1.0188
1.0180
0.9889
1.2988
0.99%
-0.02%
0.00%
债券型
债券型
债券型
中金公司
中信证券
中国建银投资证券
中金增强型债券
中信债券优化
中投汇盈债券优选
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0380
1.0227
1
1.0380
1.0227
1
0.97%
-0.09%
0.00%
债券型
债券型
债券型
光大证券
上海证券
中信证券
光大阳光 5 号
上海证券理财 2 号
中信稳健收益
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0670
0.9932
1.0003
1.0670
0.9932
1.0003
0.93%
-0.13%
-0.02%
债券型
债券型
债券型
国元证券
中信证券
长江证券
国元黄山 1 号
中信稳健收益
长江超越理财增强债券
2009-11-6
2009-9-30
20090605
1.0148
1.0055
1.0343
1.5558
1.0055
1.0343
0.90%
-0.16%
-0.14%
债券型
债券型
债券型
华泰证券
中金公司
安信证券
华泰紫金优债精选
中金增强型债券
安信理财 1 号
2009-11-6
2009-9-30
20090527
1.0352
1.009
1
1.0542
1.009
1
0.90%
-0.20%
-
债券型
债券型
债券型
安信证券
长江证券
安信理财 1 号
长江超越理财增强债券
债券型券商集合理财产品平均
2009-11-6
2009-9-30
1.0360
1.0493
1.0360
1.0493
0.78%
-0.20%
0.37%
债券型
债券型
上海证券
光大证券
注: wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”、“国信金理财 4 号”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。
上海证券理财 2 号
光大阳光 5 号
来源:国金证券研究所 wind资讯
2009-11-6
2009-9-30
证券投资类私募基金净值
1.0087
1.0407
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值
1.0087
1.0407
信托公司
0.60%
-0.22%
产品名称
债券型
债券型
净值
中信证券
安信证券
累计增长率
中信稳健收益
安信理财 1 号
成立日期
2009-11-6
2009-9-30
更新日期
1.0158
1.004
深国投
1.0158
1.004
明达
0.42%
-0.30%
128.68
债券型
债券型
116.68%
中信证券
中国建银投资证券
2005.11.28
中信债券优化
中投汇盈债券优选
2009.05.15
2009-11-6
2009-9-30
深国投
1.0365
1.001
明达 2 期
1.0365
1.001
147.72
0.40%
-0.30%
47.72%
债券型
债券型
2006.10.24
长江证券
海通证券
2009.05.08
长江超越理财增强债券
海通季季红
深国投
2009-11-6
2009-9-30
明达 3 期
1.0738
0.9784
91.41
1.0738
0.9814
-8.59%
0.37%
-0.31%
2007.04.02
债券型
债券型
2009.05.20
中金公司
国都证券
深国投
中金短期债券
国都 1 号安心受益
亿龙中国 ( 亿龙长江 )
2009-11-6
2009-9-30
315.08
1.0108
1.0273
215.08%
1.1421
1.3073
2006.04.18
0.34%
-0.37%
2009.05.05
债券型
债券型
深国投
国海证券
华泰证券
亿龙中国 2 期 ( 亿龙泓湖 )
国海债券 1 号
华泰紫金 1 号
168.48
2009-11-6
2009-9-30
68.48%
1.0148
1.1099
2007.02.16
1.0148
1.7599
2009.05.08
0.28%
-0.56%
深国投
债券型
债券型
天马
平安证券
华泰证券
144.58
平安年年红债券宝
紫金优债精选
94.58%
2009-11-6
2009-9-30
2006.09.11
1.0208
1.0116
2009.05.05
1.0208
1.0266
深国投
0.23%
-0.88%
景林稳健
债券型
债券型
260.29
兴业证券
华泰证券
160.29%
兴业卓越 1 号
华泰紫金鼎步步为盈
2006.10.31
2009-11-6
2009-9-30
2009.05.08
0.9938
1.0569
深国投
0.9938
1.0569
景林丰收
0.16%
-0.83%
150.66
债券型
债券型
50.66%
国泰 君安证券
国海证券
2007.03.30
国泰 君 安 君得惠债券
国海债券 1 号
2009.05.20
2009-11-6
2009-9-25
深国投
1.0021
0.9988
尚诚
1.0021
0.9988
116.04
0.08%
-
16.04%
债券型
债券型
2007.03.28
第一创业证券
国泰君安证券
2009.05.20
创业 1 号安心回报
国泰君安君得惠债券
深国投
2009-11-6
2009-9-25
万利富达
0.9906
1.0002
87.79
0.9948
1.0002
-12.21%
-0.08%
-
2007.03.20
债券型
债券型
2009.05.20
国都证券
深国投
国都 1 号安心受益
债券型券商集合理财产品平均
睿信
2009-10-30
130.09
1.0400
30.09%
1.3200
2007.02.08
-
-0.24%
2009.05.08
债券型
深国投
南京证券
注: wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。国信“金理财”经典组合正在展期中,暂不计算周收益率。
睿信 2 期
南京神州 2 号
来源:国金证券研究所
75.65
2009-11-6
证券投资类私募基金净值
-24.35%
1.0001
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值
2007.06.15
1.0001
信托公司
2009.05.25
-
产品名称
深国投
债券型
净值
睿信 3 期
累计增长率
75.21
债券型券商集合理财产品平均
成立日期
-24.79%
更新日期
2007.06.16
深国投
2009.05.25
明达
深国投
0.66%
146.52
睿信 4 期
134.52%
84.75
注: wind 将“ 华泰紫金鼎步步为盈”归类为混合型产品,我们根据其资产配置比例说明,将其归类为债券型。国信“金理财”经典组合正在展期中,暂不计算周收益率。
2005.11.28
-15.95%
来源:国金证券研究所 wind资讯
2009.09.30
2007.07.03
证券投资类私募基金净值
深国投
2009.05.25
图表 2 :证券投资类私募基金最新净值
明达 2 期
深国投
信托公司
176..96
林园
产品名称
76.96%
99.54
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