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原标题:基金公司为避免这些套利资金进入对老持有人产

浏览次数:93 时间:2019-10-02

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  从二级市场的表现来看,工银瑞信三只调高赎回费率的债基所介入的7只新股中,上市首日除煌上煌下跌以外,其余6只个股都实现上涨,打新成效显著,因此能够吸引机构目光。截止9月10日收盘,煌上煌已跌破发行价,其余新股表现都不俗,其中,两周前上市的新华龙发行价为7.8元,截止9月10日收盘已翻一翻涨至15.93元,而双利债券型基金和添颐债券型基金均获配175.86万股,也就是说,这两只债差各自账面盈利近1430万元。同样获配新华龙的175.86万股的还包括四季收益债券型证券投资基金,如此一来,工银瑞信债基在新华龙这只新股上的账面收益已达到4290万元。而金卡股份、双成药业、迪森股份的涨幅均在20%以上,红旗连锁上涨12.21%,渤海轮渡微涨4.64%,总体而言,三只债基分别从打新获得的账面收益为351.64万元、2750.89万元和2089.48万元。

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

  Wind资讯数据显示,近一个月,宝盈增强收益、工银瑞信添颐参与首发配售次数达6次,工银瑞信双利债基也有5次。这3只基金一个月内累计获配投入资金共计2.72亿元。20只债基8月共参与首发配售42次,累计获配投入资金7.25亿元。而在7月份,宝盈增强收益、工银瑞信添颐参与首发配售均为14次,工银瑞信双利债基达24次。由此可以看出,一级债基打新暂停后,8月份债基参与新股配售的数量明显减少,参与次数也明显下降。

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  对于债券基金,超短期套利资金主要目的便是“借道打新”。

  “暂停或限制申购后,基金的规模相对较为稳定,有利于基金经理投资运作,以便最后冲刺年度业绩排名。”该负责人说:“冲刺阶段更要稳健,这也是债基低风险运作的特点体现。”

  8月底,有基金公司发布公告称,为了保护基金份额持有人的利益,旗下二级债基暂停申购及转换转入业务。无独有偶,9月初,工银瑞信(微博)也发布公告,旗下工银添颐债基、工银双利债基同时暂停大额申购、定期定额申购和转入业务;暂停单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务,9月6日恢复正常。基金公司表明,此举是为了保证基金的平稳运作,防止套利资金“借道”,以保护基金持有人利益。业内人士表示,基金参与打新获配就会暂停申购,目前已经成为普遍现象。

  “最近我们打新股中签,为防止有大额资金突击套利,影响基金整体收益,所以我们选择在新股网下发行结果公告公布那天起暂停大额申购。”上述某基金公司市场部人士回应:“这是我们的传统做法,也是为了保护原持有人的基本利益。”这一说法也从另一家基金公司相关人士口中得到印证。

  代宏坤表示,基金是否参与打新取决于多种因素,当然最主要的因素是打新能否获得收益以及收益如何。近期市场低迷是影响债基打新热情的主要原因,而IPO数量的下滑也可能制约了基金的打新行为。有业内人士指出,今年以来债市表现相对较好,仅投资债市就能给债基带来不错的收益,因此债基也就没必要再过多参与打新。

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  “传统上,债券型基金对于打新都有较大的热情,因其中签后存在一定套利空间也往往成为不少短线资金狩猎的目标。”北京某基金研究机构负责人表示,“大额资金的快进快出会影响基金本身的操作,也会摊薄原持有人的利益。”

  记者统计了7月以来上市的37只新股网下申购和配售情况,工银瑞信基金公司的名字出现在8只新股申购成功名单上,其中,工银瑞信增强收益获配迪森股份118万股,工银瑞信双利获配渤海轮渡、煌上煌、新华龙、金卡股份、双成药业和迪森股份,工银瑞信添颐则获配了5只新股,分别是渤海轮渡、煌上煌、红旗连锁、新华龙和双成药业。

  另一方面,在名单中也有其他一些债券型基金获得网下配售,但并未发布相关暂停大额申购的公告。上述负责人称,是否暂停申购由基金经理根据自身情况决定。“目前闭门谢客的基金,更多是出于‘稳定’运作的考虑”。

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