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原标题:锂电设备、汽车轻量化、汽车电子设备有望持续

浏览次数:70 时间:2019-10-03

    机会一:8月新能车继续热销,无惧波动看好锂电设备、汽车轻量化、汽车电子设备。本周锂电设备板块有所回调,我们综合分析基本面及近期变化后认为,主要是前期上涨较多的短期回调,行业基本面依然向好,继续坚定看好锂电设备板块。9号工信部副部长辛国斌在汽车发展论坛上表示,正在研究制订传统能源汽车限售限产时间表,这是继双积分制政策后又一拟出台的新能源车支持政策,表明政策的坚定支持立场。中汽协本周公布8月新能车产销量分别增长67.3%和76.3%,车企有望继续加码新能源车布局,锂电设备、汽车轻量化、汽车电子设备有望持续受益。继续推荐先导智能、赢合科技、科恒股份、海源机械,及三花智控。

    上周机械行业上涨1.7%,同期沪深300指上涨0.9%,细分板块中,锂电设备板块涨幅最大,上涨13.24%,3C自动化、智能物流板块涨幅较为领先;而工业制冷、油服设备、工程机械跌幅较大。

    周核心观点:随着核电行业反转趋势逐步明晰,我们重点推荐的台海核电自底部推荐开始已有超30%涨幅。后续催化剂仍将不断释放,我们继续看好核电行业及公司发展,建议继续布局。从中报业绩来看,工程机械、集装箱、煤机等周期业绩大幅改善的趋势进一步强化,周期行业调整继续配置龙头;同时,打掉“地条钢”后,废钢供给理顺,对处理设备需求出现趋势性增长,继续重点推荐华宏科技。3C 自动化设备:9 月计划推出iPhoe 8,在3D 玻璃、OLED 显示屏、双摄像头、无线充电等四大工艺创新及技术升级将为上游设备带来全新的投资机会。

    机会三:?复兴号?降价幅度5%左右,价格商定招标重启及交付节奏下半年有望加速,高铁设备将迎来景气拐点。近日财新网称中铁总采购104列?复兴号?,每列较基础价降幅5%,采购总价约178亿元。此次?复兴号?降价幅度好于此前传言20%的幅度,价格商定后招标重启及交付节奏下半年有望加速,高铁设备行业上半年业绩大幅下降,预计下半年将迎来景气拐点,重点推荐核心零部件龙头康尼机电、春晖股份、新筑股份,以及整车龙头中国中车。

    投资机会概述:

    机会二:“复兴号”降价幅度5%左右,价格商定招标重启及交付节奏下半年有望加速,高铁设备将迎来景气拐点。近日财新网称中铁总采购104 列“复兴号”,每列较基础价降幅5%,采购总价约178 亿元。自中国标动获合格证以来采购总量达154 列。2017 年计划铁路投资8000 亿元,截止7 月铁路投资完成3804 亿元,增长2.9%。按照往年惯例,三四季度将是铁路项目密集批复期,下半年随着一批新项目集中开工建设,铁路投资有望再创新高。此次“复兴号”降价幅度好于此前传言20%的幅度,价格商定后招标重启及交付节奏下半年有望加速,高铁设备行业上半年业绩大幅下降,预计下半年将迎来景气拐点,重点推荐核心零部件龙头康尼机电、春晖股份、新筑股份,以及整车龙头中国中车。

    工程机械、集装箱、煤机等周期业绩大幅改善,资产质量及现金流明显好转;利好行业中长期发展,周期行业调整继续配置龙头;钢材价格不断上涨,同时国家严查?地条钢?,废钢增长步入正轨,废钢加工设备迎来历史性机遇。

    周核心观点:我们连续两周重点提示3C自动化设备的投资机会,主要的催化剂9月12日即将推出iPhone8,在3D玻璃、OLED显示屏、双摄像头、无线充电等四大工艺创新及技术升级将为上游设备带来全新的投资机会。随着核电行业反转趋势加强,后续催化剂仍将不断释放,我们继续看好。工程机械、集装箱、煤机等周期业绩大幅改善,主动消化历史包袱,资产质量及现金流均明显改善;资产负债表端主动修复,利好行业中长期发展,周期行业调整继续配置龙头;钢材价格不断上涨,同时国家严查“地调钢”,废钢增长步入正轨,废钢加工设备迎来历史性机遇。

    根据我国核电发展规划,未来几年将进入核电发展高峰年,设备采购需求旺盛。

上周机械行业上涨0.6%,同期沪深300指上涨0.1%,细分板块中,环保设备板块涨幅最大,上涨3.85%,锂电设备、国防军工板块涨幅较为领先;而工程机械、3C自动化、核电设备跌幅较大。

    机会四:陆海核电整装待发,设备企业优先获益。近期三代核电标杆机组AP1000三门机组顺利推进、华龙一号技术融合方案获批、中核集团等5家公司成立合资公司建设海上核电站,核电行业各方摩拳擦掌,新机组开工箭在弦上。白龙、廉江、惠州核电机组主设备招标从5月份开始启动;漳州核电土建单位签约并招人。根据我国核电发展规划,未来几年将进入核电发展高峰年,设备采购需求旺盛。我们认为核电回暖正从主题驱动向产业基本面拐点转变,后续设备招标有望常态化,建议关注核电设备领域有望收获订单的低估值标的,重点推荐台海核电。

核心推荐:先导智能、台海核电、康尼机电、中集集团、中联重科、弘亚数控、豪迈科技、华宏科技。

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